Die Tabelle zeigt eine Übersicht der Belege des geöffneten WINPACCS Partnerbuchs an. In der Standardansicht werden nur einige Spalten angezeigt. Nutzen Sie die Tabelleneinstellungen, um weitere Spalten einzublenden oder die Darstellung zu ändern.
Nutzen Sie die Funktionen oberhalb der Tabelle, um Buchungspositionen zu bearbeiten oder weitere Ansichten anzulegen.
Die folgenden Spalten sind verfügbar:
Belegdatum |
Das Belegdatum entspricht dem Zahlungsdatum. |
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Belegnummer Partnerbuchhaltung |
Wenn der Partner in seiner eigenen Buchhaltung eine Belegnummer vergeben hat, kann diese hier eingetragen werden, um den Beleg zu identifizieren. |
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Belegstatus |
Der Belegstatus zeigt an, in welchem Bearbeitungsschritt sich ein Beleg befindet.
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BW |
Die Belegwährung ist die Währung, in welcher der Betrag auf einem Beleg ausgewiesen ist. |
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BW Betrag |
Der Betrag des Belegs in Belegwährung. |
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Empfänger/Einzahler |
Bei einer Ausgabe wird der Name des Empfängers eingetragen. Bei einer Einnahme der Name des Einzahlers. |
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Erfassungsnummer |
Die Erfassungsnummer wird beim Einreichen von Belegen chronologisch vergeben und kann nicht bearbeitet werden. |
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Erfassungstext |
Der Erfassungstext beschreibt in kurzen Worten die Erfassung des Belegs. |
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Validierungsstatus |
Gibt das Ergebnis der Validierung des Belegs an.
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[Bezeichnung der Budgetstruktur] |
Eine Budgetstruktur ist ein selbst definierter Bereich eines Projektes, welcher zur Budgetierung und Kostenkontrolle genutzt werden kann. Beispiele für Budgetstrukturen sind die Anforderungen des Gebers oder die fachliche Gliederung eines Projektes. Eine Budgetstruktur besteht aus mehreren Budgetlinien. Die Zuordnung der Kosten zu einer Budgetlinie erfolgt auf Belegebene und wird bereits im WINPACCS Partnerbuch vorgenommen. Im WINPACCS Projektcontrolling steht die Budgetstruktur für umfangreiche Auswertungen zur Kostenkontrolle und Berichtserstellung zur Verfügung. Die Zuordnung eines Beleges zu einer Budgetlinie kann im Projektcontrolling auch nachträglich geändert werden. |
Funktionen
Je nach Berechtigung stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.
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Neu |
Öffnet die Eingabemaske um neue Belege zu erfassen. |
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Anzeigen |
Öffnet einen ausgewählten Beleg in der Einzelansicht. |
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Validieren |
Prüft, ob zu dem ausgewählten Beleg alle zum Einreichen notwendigen Informationen vorliegen. |
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Einreichen |
Der Beleg wird zur Freigabe eingereicht |
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Freigeben |
Durch die Freigabe wird der Beleg akzeptiert und nachrichtlich in das Projektcontrolling übertragen. Eine Bearbeitung im Partnerbuch ist dann nicht mehr möglich. |
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Zurückweisen |
Der Beleg wird nicht akzeptiert, sondern an den Partner zurückgewiesen. Nutzen Sie die Notizen, um dem Partner mitzuteilen, welche Anpassungen an dem Beleg notwendig sind. Es können beliebige Änderungen an dem Beleg vorgenommen werden, bevor er erneut eingereicht wird. |
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Exportieren |
Exportiert die Belege im Excel- oder PDF-Format. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt. |
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Digitale Belege |
Wenn Ihre Organisation digitale Belege nutzt, können hier digitale Belege zu dem ausgewählten Partnerbeleg eingesehen, hochgeladen und bearbeiten werden. |
Historie |
Die Historie zeigt den Verlauf aller Änderungen an dem ausgewählten Partnerbeleg an. Die neueste Änderung steht oben. |
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Notizen |
Erfassen Sie hier bei Bedarf zusätzliche Informationen zu dem ausgewählten Partnerbeleg. Alle Eingaben werden automatisch gespeichert. |
