Type de compte

Choisissez l'utilisation du compte. La plupart des coordonnées bancaires utilisent le type de compte Compte bancaire de projet ou Compte bancaire de bureau :

▪Compte bancaire de bureau : Utilisez ce type de compte si votre organisation dispose d'un bureau dans un pays qui crée les conditions organisationnelles, logistiques et administratives pour les projets. Le compte bancaire du bureau contient tous les fonds de projets d'une région ou d'un pays. Le bureau les transmet aux projets ou se charge même de la comptabilité de ces projets en assignant les charges aux projets externes.

▪Compte bancaire du bailleur de fonds: Utilisez ce type de compte pour les coordonnées bancaires d'un bailleur de fonds. Vous ne pouvez pas assigner de justificatifs aux coordonnées bancaires de ce type de compte. Les coordonnées bancaires ne sont disponibles qu'à titre informatif.

▪Compte du siège social : Utilisez ce type de compte pour les coordonnées bancaires du siège social de votre organisation. Vous ne pouvez pas assigner de justificatifs aux coordonnées bancaires de ce type de compte. Les coordonnées bancaires ne sont disponibles qu'à titre informatif.

▪Compte bancaire partenaire: Utilisez ce type de compte dans un Projet partenaire pour les coordonnées bancaires d'une organisation partenaire. Dans ce cas, le détenteur du compte n'est pas sa propre organisation, mais l’organisation du partenaire. De telles coordonnées bancaires ne peuvent être utilisées que dans un journal de la classe de journal Comptabilité partenaire avec le type de justificatif à caractère informatif.

▪Compte bancaire de projet: Un compte bancaire de projet est une relation bancaire créée pour un seul projet et utilisée uniquement pour les revenus et les dépenses de ce projet. Vous devez assigner un sous-compte bancaire du cadre comptable du projet aux coordonnées bancaires afin de pouvoir l'assigner à un journal ou à un livre de caisse.

Partenaires

Uniquement pour les coordonnées bancaires du type de compte Compte bancaire partenaire: Sélectionnez l'organisation partenaire qui est détenteur du compte.

SWIFT / BIC

Saisissez un SWIFT / BIC valide. Sur la base de votre saisie, les champs Pays, Nom de la banque et Adresse de la banque seront remplie.

Pays

Si vous avez déjà saisi un SWIFT/BIC valide, le pays dans lequel la banque est située sera automatiquement complété.

Coordonnées bancaires

Nommez clairement les coordonnées bancaires.

Si vous assignez un sous-compte bancaire à ces coordonnées bancaires, cette désignation est proposée comme désignation du sous-compte bancaire assigné, avec le numéro de compte et la monnaie.

IBAN

Numéro de compte

Choisissez si vous saisissez un IBAN ou Numéro de compte. Utilisez le champ Numéro de compte uniquement dans les pays qui n'utilisent pas le système IBAN. Si les coordonnées bancaires sont identifiables par un IBAN, saisissez-le. La validité de l'IBAN est vérifiée.

Nom de la banque

Si vous avez déjà saisi un SWIFT/BIC valable, le nom de la banque est automatiquement rempli.

Adresse de la banque

Si vous avez déjà saisi un SWIFT/BIC valable, l'adresse de la banque est automatiquement remplie.

Monnaie

Sélectionnez l'abréviation ISO pour la monnaie du compte. Par la suite, vous ne pourrez attribuer les coordonnées bancaires qu'aux comptes d’états et aux journaux de cette monnaie.

Détenteur du compte

Saisissez le détenteur du compte.

Rue du détenteur du compte

Saisissez la rue et, le cas échéant, le numéro de l'adresse du détenteur du compte. S'il n'y a pas de boîte postale, ce champ est obligatoire.

Boîte postale du détenteur du compte

Le cas échéant, saisissez la boîte postale du détenteur du compte. Si vous ne saisissez pas de rue, ce champ est obligatoire.

Code postal du détenteur du compte

Saisissez le code postal figurant dans l'adresse du détenteur du compte.

Lieu du détenteur du compte

Saisissez le lieu à partir de l'adresse du détenteur du compte.

Pays du détenteur du compte

Saisissez le pays à partir de l'adresse du détenteur du compte.

Télégramme

Si pertinent, saisissez le numéro de télex de la banque.

Remarque

Utilisez ce champ pour des informations supplémentaires.

Imprimer

Crée un document PDF contenant toutes les données de base, les personnes autorisées à comptabiliser et les projets assignés aux coordonnées bancaires.

Fermer

Ferme (archive) les coordonnées bancaires. Pour pouvoir fermer des coordonnées bancaires, celles-ci ne doivent plus être assignées à des sous-comptes bancaires comptabilisable.