In WINPACCS legen Sie Bankverbindungen an, um die Vorgänge auf Bankkonten zu buchen. Bankverbindungen sind in WINPACCS nicht gleichbedeutend mit Bankkonten im Haupt- oder Projektkontenrahmen, sondern werden getrennt davon angelegt. Eine Bankverbindung sollte möglichst nur einem Bankunterkonto und somit nur einem Journal zugewiesen werden.
HINWEIS: In manchen Projektländern kann nur eine begrenzte Anzahl Bankverbindungen je Kontoinhaber angelegt werden. In solchen Fällen müssen oft die Projektmittel mehrerer Projekte auf einem (physischen) Bankkonto verwaltet werden. In WINPACCS können Sie diese Bankverbindung durch das Buchen auf fremde Projekte dennoch in einem einzigen Journal nutzen. |
Die Funktionsgruppe Bankverbindungen ist an zwei Stellen verfügbar:
▪Im Funktionsbereich Rechnungswesen sehen Sie unter Bankverbindungen alle Bankverbindungen Ihrer Organisation.
▪Innerhalb eines Projekts sehen Sie unter Bankverbindungen alle Bankverbindungen, die dem jeweiligen Projekt zugeordnet sind.
Nutzen Sie die Tabelleneinstellungen, um die Darstellung der Übersicht zu ändern und weitere Spalten einzublenden. Es sind alle Felder aus den Stammdaten der Bankverbindung als Spalte verfügbar. Nutzen Sie den Schnellfilter (
) oberhalb der Tabelle, um auch geschlossene Bankverbindungen anzuzeigen. Diese werden grau und kursiv dargestellt.
Öffnen Sie eine Bankverbindung in der Tabelle mit einem Doppelklick. Welche Karteireiter verfügbar sind, hängt davon ab, welcher Kontotyp vorliegt und ob Sie die Bankverbindung in einem Projekt oder im Funktionsbereich Rechnungswesen öffnen.
Funktionen
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Neu |
Öffnet eine Seite, auf der Sie die Stammdaten einer neuen Bankverbindung eingeben. |
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Anzeigen |
Öffnet die Stammdaten und weitere Details der ausgewählten Bankverbindung. |
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Erzeugt ein PDF-Dokument aus der Übersicht, in dem alle Tabelleneinstellungen berücksichtigt sind. |
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Exportieren |
Erzeugt ein PDF- oder Excel-Dokument aus der Übersicht, in dem alle Tabelleneinstellungen berücksichtigt sind. |
