Kontotyp

Wählen Sie aus, wofür das Konto verwendet wird. Die meisten Bankverbindungen nutzen den Kontotyp Projektbankkonto oder Bürobankkonto:

▪Bürobankkonto: Nutzen Sie diesen Kontotyp, wenn Ihre Organisation in einem Land ein Büro hat, das die organisatorischen, logistischen und administrativen Voraussetzungen für Implementierungsprojekte schafft. Das Bürobankkonto enthält sämtliche Projektmittel einer Region oder eines Landes. Das Büro leitet diese an die Projekte weiter oder übernimmt sogar die Buchhaltung dieser Projekte, indem es die Kosten fremden Projekten zuordnet.

▪Geberbankkonto: Nutzen Sie diesen Kontotyp für die Bankverbindung eines Gebers. Sie können Bankverbindungen dieses Kontotyps keine Belege zuordnen. Die Bankverbindung liegt nur informativ vor.

▪Geschäftsstellenkonto: Nutzen Sie diesen Kontotyp für die Bankverbindung der Geschäftsstelle Ihrer Organisation. Sie können Bankverbindungen dieses Kontotyps keine Belege zuordnen. Die Bankverbindung liegt nur informativ vor.

▪Partnerbankkonto: Nutzen Sie diesen Kontotyp in einem Partnerprojekt für die Bankverbindung einer Partnerorganisation. Der Kontoinhaber ist in diesem Fall nicht die eigene Organisation, sondern eine Partnerorganisation. Eine solche Bankverbindung kann nur in einem Journal der Journalklasse Partnerbuchhaltung mit dem Belegtyp nachrichtlich verwendet werden.

▪Projektbankkonto: Projektbankkonten sind Bankkonten, die für ein einzelnes Projekt angelegt werden und nur für Einnahmen und Ausgaben dieses Projekts verwendet werden. Sie müssen der Bankverbindung ein Bankunterkonto aus dem Projektkontenrahmen zuordnen, um es einem Journal oder Kassenbuch zuordnen zu können.

Partner

Nur bei Bankverbindungen des Kontotyps Partnerbankkonto: Wählen Sie die Partnerorganisation aus, die Kontoinhaber ist.

SWIFT / BIC

Geben Sie einen gültigen SWIFT/BIC ein. Anhand Ihrer Eingabe werden automatisch die Felder Land, Name der Bank und Adresse der Bank ausgefüllt.

Land

Wenn Sie bereits einen gültigen SWIFT/BIC eingegeben haben, wird das Land, in dem die Bank ansässig ist, automatisch ausgefüllt.

Bankverbindung

Benennen Sie die Bankverbindung eindeutig.

Wenn Sie dieser Bankverbindung ein Bankunterkonto zuordnen, wird diese Bezeichnung zusammen mit der Kontonummer und Währung als Bezeichnung für das zugeordnete Bankunterkonto vorgeschlagen.

IBAN

Kontonummer

Wählen Sie, ob Sie eine IBAN oder Kontonummer eingeben. Nutzen Sie das Feld Kontonummer nur in Ländern, die das IBAN-System nicht nutzen. Wenn die Bankverbindung über eine IBAN identifizierbar ist, geben Sie diese ein. Die IBAN wird auf Gültigkeit geprüft.

Name der Bank

Wenn Sie bereits einen gültigen SWIFT/BIC eingegeben haben, wird der Name der Bank automatisch ausgefüllt.

Adresse der Bank

Wenn Sie bereits einen gültigen SWIFT/BIC eingegeben haben, wird die Adresse der Bank automatisch ausgefüllt.

Währung

Wählen Sie die ISO-Abkürzung für die Währung des Kontos aus. Sie können die Bankverbindung später nur Bestandskonten und Journalen dieser Währung zuordnen.

Kontoinhaber

Geben Sie den Kontoinhaber ein.

Straße des Kontoinhabers

Geben Sie die Straße und ggf. Hausnummer aus der Anschrift des Kontoinhabers ein. Wenn kein Postfach vorliegt, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.

Postfach des Kontoinhabers

Geben Sie ggf. das Postfach des Kontoinhabers ein. Wenn keine Straße eingeben, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.

PLZ des Kontoinhabers

Geben Sie die Postleitzahl aus der Anschrift des Kontoinhabers ein.

Ort des Kontoinhabers

Geben Sie den Ort aus der Anschrift des Kontoinhabers ein.

Land des Kontoinhabers

Geben Sie das Land aus der Anschrift des Kontoinhabers ein.

Telegramm

Falls relevant, geben Sie die Telexnummer der Bank ein.

Bemerkung

Nutzen Sie dieses Feld für zusätzliche Informationen.

Drucken

Erzeugt ein PDF-Dokument, das alle Stammdaten, Verfügungsberechtigten und zugeordneten Projekte der Bankverbindung enthält.

Schließen

Schließt (archiviert) die Bankverbindung. Um eine Bankverbindung schließen zu können, darf sie keinen bebuchbaren Bankunterkonten mehr zugeordnet sein.