Der Bericht Bestände zeigt auf einen Blick, wie viel Geld im letzten Monat im geöffneten Projekt ausgegeben wurde und wie viel noch im Projekt verfügbar ist. Der Bericht stellt die Summe der Ausgaben und Einnahmen den Beständen gegenüber. Die Ausgaben und Einnahmen sind aufgeschlüsselt nach der letzten Periode und allen davor liegenden Perioden. Welche Journale und Perioden betrachtet werden, legen Sie selbst fest.
Um den Bericht zu erstellen, öffnen Sie die Funktionsgruppe Buchungen (WINPACCS Accounting 4) in einem Projekt und klicken Sie in der Symbolleiste über der Buchungsübersicht auf Bericht Bestände (
). Der Bericht wird immer auf Projektebene erstellt.
Einstellungen
Nutzen Sie die folgenden Einstellungen, um den Bericht Ihren Anforderungen anzupassen.
Berichtsart |
Wählen Sie, ob die Bank- und Kassenbestände, Forderungen und Verbindlichkeiten kumuliert auf Hauptkonten oder nach Unterkonten aufgeschlüsselt werden sollen. Wenn Sie z.B. für einzelne Partner, Lieferanten oder Mitarbeiter eigene Unterkonten für Forderungen oder Verbindlichkeiten nutzen, können Sie auf diese Weise sehr einfach sehen, wo noch Zahlungen ausstehen. |
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Währung |
Wählen Sie, ob der Bericht Beträge in Hauswährung oder Belegwährung darstellt. Nutzen Sie die Belegwährung, um z. B. Kontoauszüge mit den Beständen vergleichen zu können. Die Hauswährung ist relevant, wenn Sie z. B. die Salden des Projekts aus der Unternehmensbuchhaltung mit dem Bericht vergleichen möchten. Journalübergreifende Bestände können nur in Berichten in Hauswährung angezeigt werden. |
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Stichtag zum Periodenende |
Wählen Sie, bis zu welchem Stichtag Zahlen im Bericht enthalten sind. Üblicherweise sollte dies die letzte Buchhaltungsperiode sein. Wenn Sie mit regelmäßigen Tagesabschlüssen arbeiten, z.B. in einem Nothilfeprojekt, wählen Sie tagesaktuell, um den letzten Tagesabschluss zu berücksichtigen.
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Journale |
Wählen Sie die Journale aus, die im Bericht enthalten sind. Wenn nicht für alle Journale Zahlen für den ausgewählten Stichtag vorliegen, werden die aktuellen verfügbaren Zahlen angezeigt. Bis zu welchem Stichtag für welches Journal Zahlen im Bericht berücksichtigt werden, sehen Sie auf dem Deckblatt des Berichts. |
Beispiel
Unten sehen Sie einen Beispielbericht. Das Projekt wird in Nepal durchgeführt und nutzt die Belegwährungen USD und NPR. Der Bericht wurde mit folgenden Einstellungen erzeugt:
▪Berichtsart: Standard
▪Währung: Belegwährung
▪Stichtag zum Periodenende: letzte Buchhaltungsperiode
