Saisissez les données du sous-compte et définissez les systèmes de saisie dans lesquels les écritures peuvent être comptabilisées sur le compte. Si votre organisation utilise des catégories pour postes en attente de règlement (réglage d'organisation), assignez des catégories aux sous-comptes de créances et de dettes.
Effectuer ensuite la mise en disponibilité du cadre comptable de projet à l'aide de la fonction Publier (
) pour appliquer les modifications. Le statut du cadre comptable de projet passe de Nouveau ou Modifié à Déverrouillé.
Général
Saisissez le numéro et le nom du nouveau sous-compte.
N° de compte |
Affiche le numéro de compte principal. |
Compte |
Affiche le nom de compte principal. |
N° de sous-compte |
Entrez un numéro de sous-compte. |
Sous-compte (langue de base) |
Saisissez le nom du sous-compte dans la langue de base de votre organisation. |
Classe de compte |
Affiche la Classe de compte du compte principal. |
Groupe de compte |
Affiche le Groupe de compte du compte principal. |
Coordonnées bancaires |
Uniquement pour les sous-comptes bancaires : Affiche les détails des coordonnées bancaires assignées. Vous pouvez éditer les coordonnées bancaires dans le groupe de fonctions Coordonnées bancaires . Toutefois, en cas de changement de coordonnées bancaires (par exemple, changement de banque), vous devez désactiver le sous-compte bancaire en cliquant sur l'onglet Comptabilisabilité et désactiver tous les réglages. Fermez ensuite les anciennes coordonnées bancaires, créez de nouvelles coordonnées bancaires et assignez-leur un nouveau sous-compte bancaire. |
Sous-compte dans d'autres langues |
Saisissez le nom du sous-compte dans d'autres langues pertinentes. |
Comptabilisabilité
Définissez les systèmes de saisie dans lesquels le compte peut être comptabilisé.
Les réglages du compte principal sont hérités par tous les sous-comptes. Si les systèmes de saisie ne peuvent pas être activés, ils sont bloqués dans le compte principal. Vous pouvez en outre limiter davantage la possibilité de comptabiliser des sous-comptes, mais pas l'étendre.
Comptabilité de projet |
Le compte est disponible pour les écritures du projet dans WINPACCS Accounting. Vous devez également assigner les comptes d’états (banque, caisse, créances, dettes, biens d’immobilisations) au journal correspondant et les déterminer dans le journal comme comptabilisable. Si votre organisation autorise les écritures sur des projets externes (réglage d’organisation), le compte sera disponible si des écritures sont assignées à ce projet dans WINPACCS Accounting par un autre projet. |
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Livre de caisse |
Si votre organisation utilise WINPACCS Cashbook pour pré-saisir des justificatifs : Activez ce réglage pour que le compte soit sélectionné dans les livres de caisse de ce projet dans WINPACCS Cashbook. En principe, vous pouvez activer presque tous les sous-comptes pour WINPACCS Cashbook. Pour réduire les erreurs lors de la pré-saisie des justificatifs, il est toutefois conseillé de désactiver les comptes non pertinents pour les livres de caisse. Si les caissiers peuvent déjà sélectionner les comptes dans WINPACCS Cashbook correctement, cela réduit la charge de travail des comptables lorsqu'ils comptabilisent des lots de justificatifs dans WINPACCS Accounting. Les comptes d'états (banque, caisse, créances, dettes, biens d’immobilisation) doivent également être assignés au journal correspondant et sont déterminés dans le journal comme comptabilisables pour être disponible dans le livre de caisse. |
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Comptabilité partenaire |
Activez ce réglage pour que les écritures à caractère informatif d'un partenaire puissent être assignées au compte par l'interface lorsque ses écritures proviennent d'un système externe en tant que paquets de données dans WINPACCS Cloud.
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Catégories
Uniquement pour les sous-comptes de créances ou de dettes, si votre organisation travaille avec des catégories pour les postes en attente de règlement (réglage d'organisation) :
Assignez des catégories au sous-compte. Les catégories déterminent le nombre de jours après lesquels les postes en attente de règlement assignés sont dus. Si un poste en attente de règlement dans la comptabilité de projet dépasse la date d'échéance, une justification doit être saisie lors de la clôture de mois. Toutes les catégories assignées au compte principal sont disponibles. Les sous-comptes créés automatiquement avec le numéro 00 (le nombre exact de chiffres du numéro de sous-compte est un réglage d'organisation), sont toujours assignés à toutes les catégories du compte principal.
Fonctions
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Supprimer |
Si vous créez un nouveau cadre comptable de projet ou si vous le copiez à partir d'un autre projet, vous pouvez supprimer les comptes dont vous n'avez pas besoin. Dès que le cadre comptable de projet est mis en disponibilité, vous pouvez uniquement verrouiller des comptes, mais plus les supprimer. |
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Verrouiller |
Si vous verrouillez un sous-compte, vous ne pouvez plus lui assigner aucune écriture dans WINPACCS Accounting, WINPACCS Cashbook ni, le cas échéant, dans la comptabilité partenaire. Utilisez cette fonction, par exemple, pour fermer un sous-compte bancaire après un changement de banque ou pour fermer le compte de créances d'un salarié après son départ. Le compte ne peut alors plus être sélectionné lors de la comptabilisation. Notez que vous devez ensuite mettre en disponibilité le cadre comptable de projet et publier le projet pour que la modification soit transmise à toutes les applications. Avec les réglages de l'onglet Comptabilisabilité, vous pouvez rendre un compte bloqué à nouveau disponible. |
