Période comptable

Saisissez une période comptable pour afficher les clôtures de cette période à partir de tous les journaux.

(Si, pour un journal, il n'existe pas encore de clôture pour cette période, le champ est vide dans le tableau. Si un journal ne commence qu'après cette période comptable, il ne sera pas affiché)

Si vous ne saisissez rien, la période comptable de la dernière clôture chargée s'affiche pour chaque journal.

Afficher les journaux clôturés

Affiche en outre les journaux qui ont été clôturés en WINPACCS Accounting et ont donc le statut de journal Clôturé .

type de justificatif

Le type de justificatif, en tant que propriété d'un journal, contrôle l'effet des écritures sur les états financiers de l'organisation :

·À joindre au bilan – les écritures de la comptabilité de projet sont prises en compte dans les états financiers annuels et transmises à la comptabilité d'entreprise via une interface.

·À caractère informatif – les écritures des partenaires sont uniquement utilisées pour le cas d'emploi et ne sont pas prises en compte dans un état financier annuel (car le paiement au partenaire est comptabilisé comme une charge). Dans ce cas, les écritures ne sont pas transmises à la comptabilité de projet ou à la comptabilité d'entreprise, mais apparaissent seulement dans le contrôle de projet.

Utilisateurs assignés

Affiche les noms des utilisateurs assignés au journal en tant qu'utilisateurs assignés.

MJ

La monnaie de justificatif est la monnaie dans laquelle le montant est spécifié sur un justificatif.

Pour la comptabilité de projet, les monnaies de justificatif sont séparées dans des journaux. La conversion du montant en monnaie de justificatif dans la monnaie d’entreprise est effectuée en suivant la procédure mobile de cours mixte.

Logiciel de saisie

Le Logiciel de saisie de journaux dans cet aperçu est toujours WINPACCS Accounting.

Première clôture de mois possible

Indique la première période qui peut être comptabilisée dans le journal.

Statut de déverrouillement

Indique si le journal est déverrouillé ou si des modifications non encore déverrouillées y sont apportées.

Numéro d'appareil

Lors de l'enregistrement d'une installation de WINPACCS Accounting un numéro d'appareil doit être saisi. Le numéro d'appareil vous permet de reconnaître à partir de quel appareil et de quelle installation une clôture a été chargée. Dans la Gestion d’installations vous obtiendrez plus d'informations sur l'appareil.

Journal

Affiche le nom du journal.

catégorie de journal

Lacatégorie de journal contrôle, entre autres, les catégories d'opérations, les types d'opérations et les comptes disponibles dans un journal.

Classe de journal

Les journaux de cet aperçu ont toujours la Classe de journal Comptabilité du projet. Ces journaux contiennent des écritures à joindre au bilan de WINPACCS Accounting.

N° du journal

Le numéro du journal correspond à la désignation abrégée unique pour un journal. Un numéro de journal se compose de maximum trois caractères qui peuvent être des chiffres ou des lettres.

statut de journal

Dans la comptabilité de projet, il n’est pas judicieux d’utiliser des journaux simultanément sur différents sites. Pour que des écritures puissent être réalisées dans un journal, il faut que celui-ci soit accepté sur une installation par un utilisateur assigné. Lors de son acceptation, le journal est bloqué pour les autres installations dans la comptabilité de projet.

Dans WINPACCS Accounting, le statut de journal indique si un journal est accepté et s’il est possible d’y réaliser des écritures. Il existe les statuts suivants :

·« Disponible » (le journal peut être accepté par l’installation.)

·« Accepté » (le journal est actuellement accepté par l’installation.)

·« Non disponible » (le journal ne peut pas être accepté car il est déjà accepté par une autre installation.)

·« Finalisé » (le journal a été définitivement finalisé et ne peut plus être accepté.)

Dans WINPACCS Cloud, l’historique du statut de chaque journal peut être consulté sur l’ensemble des installations. Il y existe les statuts suivants :

·« Disponible » (le journal peut être accepté par une installation.)

·« Accepté » (le journal est actuellement accepté par une installation.)

·« Clôturé » (le journal a été définitivement clôturé et ne peut plus être accepté par aucune installation.)

Projet

Affiche le nom de projet principal.

Pays du projet

Désigne le pays dans lequel le projet est exécuté. Lorsqu’un projet est exécuté dans plusieurs pays, il peut être désigné comme « Suprarégional ».

Chef de projet

Le nom de la personne est comptabilisé dans les données de base du projet.

N° du projet

Le numéro de projet est le numéro univoque attribué à un projet et qui accompagne celui-ci tout au long de sa durée. Le format du numéro de projet (par ex. la longueur et les séparateurs ou encore l’utilisation de chiffres et de lettres) peut être adapté aux exigences de l’organisation.

Statut du projet

Le Statut du projet contrôle comment un projet peut être utilisé dans WINPACCS et quelles fonctions sont disponibles.

Site

Affiche l'emplacement de l'appareil qui a été enregistré lors de l'installation de WINPACCS Accounting Dans la Gestion d’installations vous obtiendrez plus d'informations sur l'appareil.

Journal confidentiel

Dans WINPACCS, il est possible de marquer certaines données comme confidentielles. Seuls les utilisateurs ayant le droit de consulter des données confidentielles peuvent voir ces données et les utiliser. Il est possible de marquer des journaux, des budgets et des comptes de la comptabilité d’entreprise comme confidentiels. Toutes les écritures dans de tels journaux ou sur un tel compte sont alors automatiquement marquées comme confidentielles.

Clôture vérifiée

Indique si la clôture est marqué comme vérifiée.

Clôture vérifiée le

Indique quand une clôture est marquée comme vérifiée.

Type de clôture :

Indique si la clôture est une clôture de mois ou une clôture de jour.

Remarque sur la clôture

Ouvrez une clôture et cliquez sur Modifier pour saisir une remarque.

Période comptable

Si vous n’utilisez pas le Filtre rapide Période comptable :

Ce champ indique la période comptable de la dernière clôture téléchargée. Si le champ est vide, il n'y a pas de clôture de ce journal.

Si vous utilisez le Filtre rapide Période comptable :

Le champ affiche la période comptable saisie, si une clôture correspondante est disponible à partir de ce journal. Si le champ est vide, il n'y a pas de clôture pour la période comptable saisie.

Premier numéro de justificatif

Affiche le numéro du premier justificatif inclus dans la clôture.

Première écriture le

Affiche la date comptable du premier justificatif inclus dans la clôture.

Effectué(e) le

Indique quand la clôture du journal a été générée. Les heures indiquées dans WINPACCS Cloud sont en principe en UTC.

Effectué(e) par

Indique quel comptable a effectué la clôture en WINPACCS Accounting .

Dernière action

Affiche la dernière action effectuée dans les propriétés de la clôture dans la section Histoire.

Dernière action le

Indique la date de la dernière action concernant cette clôture.

Dernier numéro de justificatif

Affiche le numéro du dernier justificatif inclus dans la clôture.

Dernière écriture le

Affiche la date comptable du dernier justificatif inclus dans la clôture.

Cours mixte début

Affiche le taux mixte de la première écriture incluse dans la clôture.

Cours mixte fin

Affiche le taux mixte de la dernière écriture incluse dans la clôture.

Statut clôture

Une clôture peut être obtenue dans l'un des statuts suivants :

▪Téléchargé (la clôture a été transférée de WINPACCS Accounting vers WINPACCS Cloud , mais pas encore validé)

▪Validé (la clôture a été validée manuellement ou automatiquement en WINPACCS Cloud validé)

▪Comptabilisé Comptabilité d'entreprise (la clôture a été transférée vers la comptabilité d'entreprise et y comptabilisée )

▪Rejeté en WINPACCS Cloud (Le cas échéant,aux propriétés de la clôture s dans l historique une justification a été saisie et un Document supplémentaire téléchargé pour l'expliquer)

▪Rejeté sous comptabilité de l'entreprise (La clôture a été rejetée dans la comptabilité d’entreprise en raison d'une erreur.)

Documents supplémentaires

Affiche le nombre de documents supplémentaires chargés pour la clôture. Pour charger des documents supplémentaires relatifs à une clôture, ouvrez la clôture et utilisez dans la section Documents supplémentaires la fonction Upload document supplémentaire ().

Afficher le journal

Ouvre les propriétés du journal.

Afficher le paquet de données

Ouvre les propriétés de la dernière clôture chargée.

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