Programme > Geöffnetes Programm > Finanzierungen > Programmfinanzierungen

Um eine neue Finanzierung anzulegen oder eine bestehende Finanzierung zu bearbeiten, füllen Sie die Felder in den einzelnen Abschnitten aus und klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Programmfinanzierungen werden beim Buchen nicht explizit erfasst. Stattdessen müssen Sie in den Projekten eines Programms Projektfinanzierungen anlegen, und diese einer Programmfinanzierung zuordnen.

Stammdaten

Art der Finanzierung

Mit der Art der Finanzierungen wird zwischen Projektfinanzierungen und Programmfinanzierungen unterschieden.

Projekt

Geben Sie das Projekt ein, für das eine Finanzierung angelegt werden soll.

HINWEIS: Das Feld ist nur bei Projektfinanzierungen verfügbar.

Programm

Geben Sie das Programm ein, für das eine Finanzierung angelegt werden soll.

HINWEIS: Das Feld ist nur bei Programmfinanzierungen verfügbar.

Finanzierung

Benennen Sie die Finanzierung eindeutig. Der Name der Finanzierung wird in WINPACCS Cloud, WINPACCS Accounting und WINPACCS Cashbook überall dort angezeigt, wo eine Finanzierung auszuwählen ist.

Vertragsstatus

Ein Finanzierungsvertrag durchläuft verschiedene Status. Abhängig vom Vertragsstatus müssen Sie in den Stammdaten bestimmte Informationen angeben. Der Vertragsstatus steuert, ob der Finanzierung in WINPACCS Accounting, WINPACCS Cashbook und im Projektcontrolling Kosten zugeordnet werden können und welche Funktionen verfügbar sind.

Sie können den Vertragsstatus immer nur auf einen höheren Status ändern und dabei auch Status überspringen. Wechsel zu einem niedrigeren Status sind nicht möglich. Solange Änderungen noch nicht freigegeben sind, können Sie diese jedoch rückgängig machen.

In Planung

Die Finanzierung befindet sich in der Planungsphase und es gibt noch keinen Vertrag mit einem Geber.

Sie können die Finanzierung nicht freigeben und noch keinen Journalen zuordnen. Daher ist es noch nicht möglich, der geplanten Finanzierung Kosten zuzuordnen oder ein Budget für die Finanzierung anzulegen.

Beantragt

Die Finanzierung für das Projekt wurde beim Geber beantragt. Sie können die Finanzierung freigeben und Journalen zuordnen. Sobald die Finanzierung einem oder mehreren Journalen zugeordnet ist, können Sie ihr Buchungen zuordnen sowie Budgets dazu anlegen.

Genehmigt

Die Finanzierung wurde vom Geber genehmigt. Sie können die Laufzeit der Finanzierung nicht mehr ändern, sondern nur noch verlängern.

Abgeschlossen

Die Finanzierung ist abgeschlossen. Die Gesamtsumme wurde ausbezahlt und ausgegeben. Sie können die Finanzierung keinem neuen Journal mehr zuordnen.

Schlussgerechnet

Der Vertrag ist beendet. Die Abrechnungen mit dem Geber sind vollständig geprüft. Es finden keine Buchungen oder Umbuchungen mehr statt. Der Finanzierung können keine neuen Belege mehr zugeordnet werden.

Programmfinanzierung

Geben Sie an, zu welcher Programmfinanzierung die Projektfinanzierung zugeordnet ist.

HINWEIS: Das Feld ist nur bei Projektfinanzierungen verfügbar, wenn das Projekt einem Programm zugeordnet ist.

Typ der Finanzierung

Geben Sie an, um welchen Typ der Finanzierung es sich handelt. Besteht die Finanzierung aus Eigenmitteln, wählen Sie ebenfalls einen Typ aus dieser Liste und im nächsten Feld (Geber) die eigene Organisation aus. Geber werden im Funktionsbereich Gebermanagement angelegt.

Anteilsfinanzierung	Der Geber beteiligt sich mit einem festgelegten Prozentsatz an den Projektkosten (z. B. 80 %).
Vollfinanzierung	Der Geber finanziert das Projekt in voller Höhe der Kosten.
Festbetragsfinanzierung	Der Geber zahlt einen festgelegten Betrag.
Fehlbedarfsfinanzierung	Der Geber schließt die Lücke zwischen einer Anteilsfinanzierung und Eigenmitteln, um die Kosten eines Projekts zu decken.
Sonstiges	Wählen Sie diesen Typ, wenn die anderen Typen nicht zutreffen.

Mittelherkunft

Geben Sie hier an, ob die Mittel der Finanzierung von einem Partner oder einem Geber erhalten werden.

HINWEIS: Die verfügbaren Einträge können sich je nach Projektart unterscheiden. In einem Programm kann nur Geber ausgewählt werden.

Geber

Wählen Sie den Geber der Finanzierung aus. Geber werden im Funktionsbereich Gebermanagement angelegt.

HINWEIS: Das Feld ist nur verfügbar, wenn als Mittelherkunft Geber ausgewählt wurde. Ist die Finanzierung einer Programmfinanzierung zugeordnet, gibt diese den Geber vor und das Feld kann in der Projektfinanzierung nicht bearbeitet werden.

Titel des Gebers

Wenn der Geber in verschiedene Titel eingeteilt ist, wählen Sie hier den Titel zu dieser Finanzierung.

HINWEIS: Das Feld ist nur verfügbar, wenn als Mittelherkunft Geber ausgewählt wurde und der ausgewählte Geber in Titel eingeteilt ist.

Partner

Wählen Sie den Partner der Finanzierung aus. Partner werden im Funktionsbereich Partnermanagement angelegt.

HINWEIS: Das Feld ist nur verfügbar, wenn als Mittelherkunft Partner ausgewählt wurde.

Bewilligungsdatum

Geben Sie das Datum ein, an dem der Vertrag vom Geber unterzeichnet wurde. Die Laufzeit ist davon unabhängig und wird weiter unten eingegeben.

Vertragsnummer intern

Geben Sie die von der eigenen Organisation vergebene Nummer des Finanzierungsvertrags ein.

Vertragsnummer extern

Geben Sie die vom Geber vergebene Nummer des Finanzierungsvertrags ein.

Gesamtsumme

Geben Sie die Gesamtsumme ein, die der Geber bewilligt hat und legen Sie die Währung fest. Der Betrag dient zur Information und wird nicht für Berechnungen im Projektcontrolling verwendet.

HINWEIS: Ist die Projektfinanzierung einer Programmfinanzierung zugeordnet, gibt diese die Währung vor und in der Projektfinanzierung kann nur die auf das Projekt entfallene Teilsumme eingetragen werden.

Laufzeit der Finanzierung

Wählen Sie, ob die Finanzierung für die gesamte Projekt- bzw. Programmlaufzeit gilt oder geben Sie einen kürzeren Zeitraum an. Die Laufzeit muss innerhalb der Projekt- bzw. Programmlaufzeit liegen. Ist die Projektfinanzierung einer Programmfinanzierung zugeordnet, muss die Laufzeit zudem innerhalb der Laufzeit der Programmfinanzierung liegen.

Ab dem Vertragsstatus Genehmigt können Sie die Laufzeit der Finanzierung nicht mehr ändern, sondern nur noch innerhalb der Projekt- bzw. Programmlaufzeit verlängern. Um eine noch längere Laufzeit angeben zu können, müssen Sie zuerst die Laufzeit des Projekts bzw. Programms verlängern.

Bemerkung Stammdaten

Nutzen Sie dieses Feld für zusätzliche Informationen zu dieser Finanzierung.

Bemerkung Finanzierung

Nutzen Sie dieses Feld für zusätzliche Informationen zu den Anforderungen des Gebers.

Bemerkung Berichterstattung

Nutzen Sie dieses Feld für Anweisungen zur Abrechnung, z. B. für Anforderungen an die Abrechnungswährung oder Kurse.

Bebuchbar, wenn andere Projekte dieses Projekt als fremdes Projekt bebuchen dürfen

Mit der Einstellung legen Sie fest, ob andere Projekte dieser Finanzierung Belege zuordnen dürfen, wenn die Kosten für dieses Projekt anfallen. Wählen Sie diese Option nicht, steht die Finanzierung nicht zur Verfügung, wenn andere Projekte auf dieses Projekt als fremdes Projekt buchen.

HINWEIS: Das Feld ist nur bei Projektfinanzierungen verfügbar

HINWEIS: Stehen weitere Felder zur Verfügung, handelt es sich dabei um individuelle Felder. Mit diesen Feldern können weitere Daten zu der Finanzierung erhoben werden, die andernfalls in WINPACCS Cloud nicht erfasst werden könnten. Welche Felder enthalten sind und ob es sich um Pflichtfelder handelt, wird in den Organisationseinstellungen zu Finanzierungen definiert.

Zugeordnete Personen

Wählen Sie hier den Ansprechpartner des Gebers für diese Finanzierung aus. Welche Personen verfügbar sind, legen Sie im Funktionsbereich Gebermanagement für den Geber fest.

Zugeordnete Projektfinanzierungen

In der Tabelle sehen Sie alle Projektfinanzierungen, die der Programmfinanzierung zugeordnet sind. Oberhalb der Tabelle ist zudem die Summe der Programmfinanzierung der Summe aller zugeordneten Projektfinanzierungen gegenübergestellt.

Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich die ausgewählte Projektfinanzierung.

HINWEIS: Die Beträge dienen zur Information und werden nicht für Berechnungen im Controlling verwendet.

Funktionen

	Bearbeiten	Wechselt in den Bearbeitungsmodus. Beachten Sie, dass der Vertragsstatus und die Organisationseinstellungen beeinflussen, welche Felder verfügbar sind oder Pflichtfelder sind.
	Drucken	Erzeugt ein PDF-Dokument, das die Daten der Finanzierung darstellt.
	Löschen	Löscht die Finanzierung. Nur verfügbar bei Finanzierungen im Vertragsstatus In Planung, da diese noch keiner Buchung zugeordnet wurden.
	Archivieren	Archiviert die Finanzierung. Sie ist nicht mehr in der Übersicht der Finanzierungen verfügbar und kann keiner neuen Projektfinanzierung zugeordnet werden. Nur verfügbar bei Finanzierungen in den Vertragsstatus Beantragt, Genehmigt, Abgeschlossen oder Schlussgerechnet, denen keine nicht-archivierten Projektfinanzierungen zugeordnet sind. Nutzen Sie den Schnellfilter Archivierte Programmfinanzierungen anzeigen () in der Übersicht der Finanzierungen, um archivierte Finanzierungen einzublenden. Diese werden grau dargestellt.
	Speichern	Speichert die Änderungen.
	Abbrechen	Wechselt in den Anzeigemodus ohne die Änderungen zu speichern.

Allgemein

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Zugeordnete Personen

Zugeordnete Projektfinanzierungen

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