Diese Übersicht zeigt alle hochgeladenen Datenpakete aus externen Systemen von Partnern an, die für Journale bestimmt sind, denen Sie zugeordnet sind. Datenpakete für vertrauliche Journale sind nur für Benutzer sichtbar, die vertrauliche Daten einsehen dürfen.
Mit diesen Datenpaketen können Sie nachrichtliche Kostenbuchungen von Partnern ins Projektcontrolling importieren. Dies ist sinnvoll, wenn Sie in der eigenen Buchhaltung die Überweisungen an den Partner als Kosten buchen, für Ihre Geber jedoch detaillierte Ausgabenbelege benötigen.
Die nachrichtlichen Buchungen des Partners können Sie im Projektcontrolling getrennt von den bilanzwirksam gebuchten Überweisungen an den Partner auswerten. WINPACCS kann gegenwärtig XML-Dateien aus Tally verarbeiten sowie CSV-Dateien. Viele Systeme (z. B. Quickbooks) können Daten im CSV-Format exportieren. Auch Excel-Dateien können Sie als CSV speichern.
Damit die hochgeladenen Buchungsdaten in WINPACCS verarbeitet werden können, müssen Sie diese konvertieren. Prüfen Sie anschließend die konvertierten Daten, um sicherzustellen, dass alle Informationen den richtigen Feldern zugeordnet wurden. Wenn Sie die Buchungen abschließend freigeben, sind sie im Projektcontrolling verfügbar.
Übersicht
Im Folgenden sind die wichtigsten Spalten der Übersicht beschrieben. Nutzen Sie die Tabelleneinstellungen, um weitere Spalten einzublenden oder die Darstellung zu ändern, indem Sie Spalten gruppieren, sortieren oder filtern.
BW |
Zeigt die Belegwährung des Journals an, dem Sie das Datenpaket beim Hochladen zuordnen. |
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Erste Belegnummer |
Sie müssen die Belege zuerst konvertieren, damit Sie diese prüfen können. Erst wenn Sie die Belege anschließend freigeben, werden den Belegen automatisch fortlaufende Belegnummern in dem Journal zugewiesen. Belegnummern aus dem System des Partners werden nicht übernommen. |
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Journal |
Zeigt das Journal an, dem Sie die Buchungen beim Hochladen zuordnen. |
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Partner |
Beim Hochladen ordnen Sie das Datenpaket einem Journal der Journalklasse Partnerbuchhaltung zu. Der Partner, der diesem Journal zugeordnet ist, wird hier angezeigt. |
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Partnervertrag |
In den Einstellungen des Partnervertrags sind die Konten des Partners den Konten Ihres Projekts zugeordnet, damit die Datenpakete automatisch konvertiert werden können. |
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Status |
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Funktionen
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Anzeigen |
Öffnen Sie die Eigenschaften des ausgewählten Datenpakets, um es zu konvertieren, zu prüfen oder freizugeben. |
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Hochladen |
Laden Sie Tally-XML oder CSV-Dateien hoch. Wählen Sie die Datei aus, welche die Buchungen des Partners enthält und geben Sie das Journal an, in dem die nachrichtlichen Buchungen des Partners gesammelt werden. Es sind alle Journale der Journalklasse Partnerbuchhaltung (mit Belegtyp nachrichtlich und Erfassungssoftware Externes System) verfügbar. Anschließend müssen Sie die Datei noch konvertieren und freigeben. |
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Erzeugt ein PDF-Dokument aus der Übersicht der Datenpakete. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt. |
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Exportieren |
Erzeugt ein PDF- oder Excel-Dokument aus der Übersicht der Datenpakete. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt. |
