Cet aperçu montre tous les paquets de données téléchargés à partir de systèmes externes de partenaires et destinés aux journaux auxquels vous êtes assigné. Les paquets de données de justificatifs pour les journaux confidentiels ne sont visibles que pour les utilisateurs qui sont autorisés à consulter lesdonnées confidentielles.
Ces paquets de données vous permettent d'importer des écritures de charges par les partenaires à caractère informatif dans le contrôle de projet. Cela est utile si vous comptabilisez les virements au partenaire comme des charges dans votre propre comptabilité mais que vous avez besoin de justificatifs de dépenses détaillés pour vos bailleurs de fonds.
Vous pouvez les évaluer dans le contrôle de projet séparément des virements au partenaire comptabilisés à joindre au bilan. WINPACCS peut actuellement traiter les fichiers XML de Tally ainsi que les fichiers CSV. De nombreux systèmes (par exemple Quickbooks) peuvent exporter des données au format CSV. Vous pouvez également sauvegarder des fichiers Excel au format CSV.
Pour que les données comptables chargées puissent être traitées dans WINPACCS, vous devez les convertir. Vérifiez ensuite les données converties pour vous assurer que toutes les informations ont été assignées aux bons champs. Lorsque vous validez finalement les écritures, elles sont disponibles dans le contrôle de projet.
Aperçu
Les principales colonnes de l'aperçu sont décrites ci-dessous. Utilisez lesConfigurations du tableaupour afficher d'autres colonnes ou modifier leur présentation en les regroupant, en les triant ou en les filtrant.
MJ |
Affiche la monnaie de justificatif du journal auquel vous assignez le paquet de données lors du chargement. |
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Premier numéro de justificatif |
Vous devez d'abord convertir les justificatifs afin de pouvoir les contrôler. Ce n'est que lorsque vous publiez ensuite les justificatifs que des numéros de justificatifs consécutifs sont automatiquement assignés aux justificatifs dans le journal. Les numéros de justificatifs provenant du système du partenaire ne sont pas repris. |
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Journal |
Affiche le journal auquel vous assignez les écritures lors du chargement. |
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Partenaires |
Lors du chargement, vous assignez le paquet de données à un journal de la classe de journal Comptabilité partenaire. Le partenaire assigné à ce journal s'affiche ici. |
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Contrat du partenaire |
Dans les paramètres du contrat du partenaire, les comptes du partenaire sont associés aux comptes de votre projet afin que les paquets de données puissent être convertis automatiquement. |
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Statut |
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Fonctions
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Afficher |
Ouvrez lesPropriétésdu paquet de données sélectionné pour le convertir, le vérifier ou le déverrouillé. |
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Charger |
Chargez des fichiers Tally-XML ou CSV. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures du partenaire et indiquez le journal dans lequel les écritures à caractère informatif du partenaire seront rassemblées. Tous les journaux de la classe de journalComptabilité partenaire(avectype de justificatif à caractère informatif et logiciel de saisie Système externe) sont disponibles. Ensuite, il faut encore convertir et déverrouiller le fichier. |
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Imprimer |
Crée un document PDF à partir de l'aperçu des paquets de données.Les configurations du tableautelles que les filtres, les tris et les regroupements, ainsi que les colonnes affichées en plus, sont prises en compte. |
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Exporter |
Crée un document PDF ou Excel à partir de l'aperçu des paquets de données.Les configurations du tableautelles que les filtres, les tris et les regroupements, ainsi que les colonnes affichées en plus, sont prises en compte. |
