Utilisez la classe de journal Comptabilité partenaire (avec le type de justificatif à caractère informatif et logiciel de saisie WINPACCS Accounting 4) pour permettre aux comptables de votre organisation de comptabiliser les justificatifs à caractère informatif avec les comptables d'une organisation partenaire dans le même journal dans WINPACCS Accounting . Vous avez besoin d'un tel journal, par exemple, si vous réalisez un projet commun avec un partenaire et que ce dernier apporte ses propres fonds, qui seront comptabilisés dans WINPACCS Accounting.
REMARQUE : La part des charges supportée par votre organisation est comptabilisé à joindre au bilan dans un projet externe ou dans la comptabilité d'entreprise du siège social. Les mises à disposition de fonds du partenaire (sa part des charges) ne sont disponibles dans WINPACCS qu'à caractère informatif. |
Entrez les données principales du journal dans cet onglet. Pour ce faire, cliquez sur Éditer en bas de la page. Sauvegardez ensuite vos entrées. Les données sont transmises à WINPACCS Accounting quand vous effectuez la mise en disponibilité (
) du journal et publiez le projet .
Données de base
Numéro de journal |
Saisissez une désignation unique à trois caractères pour le journal. |
Journal |
Saisissez un nom unique pour le journal. |
Classe de journal |
Affiche la classe de journal sélectionnée précédemment. |
Type de justificatif |
Affiche le type de justificatif à caractère informatif. |
Logiciel de saisie |
Affiche le logiciel de saisie sélectionné précédemment. |
Catégorie de journal |
Sélectionnez la catégorie de journal. La catégorie de journal vous permet de contrôler quels comptes sont disponibles et quelles transactions peuvent être comptabilisées dans ce journal. Les utilisateurs avec le rôle d'utilisateur Administrateur comptable peuvent créer des catégories de journaux dans le domaine de fonctions Comptabilité. |
Type de journal |
Indiquez si ce journal est créé en tant que premier journal dans ce cercle d’écriture (Journal primaire). C'est généralement le cas lorsque vous commencez un nouveau projet. Si un journal avec la même monnaie de justificatif existait déjà dans ce projet, qu'il a été clôturé et que les écritures doivent maintenant être poursuivies dans un nouveau journal, sélectionnez Journal subséquent. Indiquez dans le champ suivant le dernier numéro de justificatif du journal clôturé, afin que la numérotation puisse se poursuivre dans le journal subséquent. |
Dernier numéro de justificatif |
Uniquement pour les journaux de type Journal subséquent : Saisissez le dernier numéro de justificatif du journal clôturé qui doit être poursuivi avec le nouveau journal. |
Journal confidentiel |
Marquez un journal comme confidentiel afin qu'il ne soit visible que par les utilisateurs qui ont accès aux données confidentielles (paramètre spécifique à l'utilisateur dans le Gestionnaire des utilisateurs). |
Réglages monnaie
Monnaie de justificatif |
Indiquez la monnaie dans laquelle les justificatifs à comptabiliser seront émis. Dans WINPACCS, vous créez un journal séparé pour chaque monnaie de justificatif. |
Cours sur la monnaie d’entreprise (lors de la première configuration) |
Utilisez le bouton Prédéfinir cours pour saisir le cours quotidien ou un autre cours de conversion. Le cours à la première configuration n'a pas d'incidence sur le calcul du cours mixte dans WINPACCS Accounting. Il sert uniquement à valider l'écart de cours mixte lors de la première mise à disposition de fonds. |
Réglages clôture
Première clôture de mois possible |
Indiquez la période comptable à partir de laquelle le journal doit commencer (année et mois). Ce réglage peut être modifié dans WINPACCS Accounting lors de l'acceptation de journal. Chaque clôture de mois commence dans WINPACCS Accounting automatiquement une nouvelle période comptable. |
Clôture de jour possible |
Indiquez si les écritures doivent également être chargées vers WINPACCS Cloud entre les clôtures de mois. Ce qu’on appelle les clôtures de jour peuvent être effectuées à tout moment (même plusieurs fois par jour) et ne mettent pas fin à la période comptable. Les clôtures de jour servent à transmettre en temps réel les écritures de la comptabilité de projet au contrôle de gestion du projet ou à l'interface avec la comptabilité d'entreprise. |
Fonctions
Différentes fonctions sont disponibles en fonction de votre rôle d'utilisateur et du statut de déverrouillement du journal.
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Imprimer |
Crée un document PDF contenant toutes les propriétés du journal et l'historique complet du journal. |
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Supprimer |
Supprime le journal. Cette fonction n'est disponible que dans le statut de déverrouillement Nouveau. |
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Effectuer la mise en disponibilité |
Effectue la mise en disponibilité des modifications apportées à un journal ou d'un nouveau journal. Publiez le projet pour transmettre les modifications à WINPACCS Accounting et WINPACCS Cashbook. Cette fonction n'est disponible que dans le statut de déverrouillement Nouveau et Modifié. |
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Annuler |
Annule toutes les modifications qui n'ont pas encore été mises en disponibilité. Cette fonction n'est disponible que dans le statut de déverrouillement Modifié. |
