Le rapport d’états montre en un coup d'œil combien d'argent a été dépensé le mois dernier dans le projet ouvert et combien d'argent est encore disponible dans le projet. Le rapport compare la somme des dépenses et des revenus avec les états. Les dépenses et les revenus sont ventilés selon la dernière période et toutes les périodes précédentes. Vous déterminez vous-même quels journaux et quelles périodes sont pris en compte.
Pour générer le rapport, ouvrez le groupe de fonctions Écritures (WINPACCS Accounting 4) dans un projet et cliquez dans la barre d'outils au-dessus de l'aperçu des écritures sur Rapport d’états (
). Le rapport est toujours établi au niveau du projet.
Réglages
Utilisez les réglages suivants pour adapter le rapport à vos besoins.
Type de rapport |
Choisissez si les états de banque et de caisse, les créances et les dettes doivent être cumulés et ventilés par comptes principaux ou par sous-comptes. Si vous utilisez par exemple des sous-comptes pour les créances ou les dettes de certains partenaires, fournisseurs ou collaborateurs, vous pouvez ainsi voir très facilement où des paiements sont encore dus. |
|
Monnaie |
Indiquez si le rapport doit afficher les montants en monnaie d’entreprise ou en monnaie de justificatif. Utilisez la monnaie de justificatif pour pouvoir comparer les extraits de compte avec les états, par exemple. La monnaie d’entreprise est pertinente si vous souhaitez par exemple comparer les états du projet de la comptabilité d'entreprise avec le rapport. Les états inter-journaux ne peuvent être affichés que dans les rapports en monnaie d’entreprise. |
|
Date de référence de la clôture de période |
Choisissez jusqu'à quelle date de référence les chiffres sont inclus dans le rapport. En règle générale, il s'agit de la dernière période comptable. Si vous travaillez avec des clôtures de jour régulières, par exemple dans un projet d'aide d'urgence, sélectionnez Actualisation quotidienne pour prendre en compte la dernière clôture de jour.
|
|
Journaux |
Sélectionnez les journaux inclus dans le rapport. Si des chiffres ne sont pas disponibles pour tous les journaux pour la date de référence sélectionnée, les chiffres actuels disponibles sont affichés. Vous pouvez voir sur la page de garde du rapport jusqu'à quelle date de référence et pour quel journal les chiffres sont pris en compte dans le rapport. |
Exemple
Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport. Le projet est exécuté au Népal et utilise les monnaies de justificatif USD et NPR. Le rapport a été généré avec les réglages suivants :
▪Type de rapport : Standard
▪Monnaie : Monnaie de justificatif
▪Date de référence de la clôture de période : dernière période comptable
