Sauvegarder

Sauvegardez vos modifications et passez à l'écran mode d'affichage. Vous pouvez saisir une raison qui sera affichée dans la fenêtre Histoire.

Fermer

Abandonne toutes les modifications et passe à l'option mode d'affichage.

Fractionner

Divise la position d'écriture en plusieurs positions de facturation par exemple, si un bailleur de fonds ne prend en charge qu'une partie des charges ou si un justificatif doit être réparti entre différentes lignes budgétaires. Saisissez le nombre de positions de financement souhaité. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer plus tard.

Réinitialiser la position d'écriture

Annule toutes les modifications apportées par tous les utilisateurs à la position d'écriture. La réinitialisation est consignée dans l'historique. Toutes les modifications précédentes restent enregistrées.

Justificatifs digitaux

Si votre organisation utilise des justificatifs digitaux et qu'il existe une position d'écriture pour ce justificatif digital dans le groupe de fonctions Écritures, elle est affichée ici.

Vous pouvez télécharger des justificatifs digitaux. Pour mettre à jour ou charger des justificatifs digitaux à partir de WINPACCS Accounting, passez au groupe de fonctions Écritures. Les justificatifs digitaux des écritures provenant d'autres systèmes peuvent être téléchargés directement ici.

Histoire

L'histoire montre l'historique de toutes les modifications apportées à l'écriture ouverte.

Toutes les modifications sont numérotées à l'échelle du projet, ce qui signifie que les modifications d'une position d'écriture ne sont pas toujours numérotées de manière consécutive. La dernière modification est située en haut.

Notes

Saisissez ici des informations supplémentaires sur une position d'écriture si nécessaire. Toutes les entrées sont sauvegardées automatiquement.

Bénéficiaire / Payeur / Partenaire

Affiche qui (outre la propre organisation) a été impliqué dans la transaction. En fonction de la transaction, un Bénéficiaire a reçu un paiement ou un Payeur a effectué un paiement.

Utilisez le bouton pour sélectionner un partenaire (partenaire commercial, fournisseur, ...) dans une liste prédéfinie. Le bouton n'est disponible que si les partenaires peuvent être sélectionnés comme bénéficiaires / payeurs (réglage d'organisation).

Texte comptable

Modifiez le texte comptable si nécessaire.

Sous-compte

Vous pouvez modifier les sous-comptes, par exemple pour assigner des charges à une autre sous-catégorie de charge.

Facturé

Marquer les positions d’écriture qui ont déjà été réglés avec les bailleurs de fonds en tant que facturé. Par exemple, vous pouvez les exclure dans les aperçus d'écriture et les analyses via des filtres.

financement

Via le financement assigné, vous assignez une position d'écriture à un bailleur de fonds pour le facturation. Modifier le financement pour assigner les charges du projet à un autre bailleur de fonds.

Schéma MF

Montre le schéma de monnaie de facturation assigné au financement sélectionné. Le schéma MF donne le cours MF et détermine comment le montant MF est calculé.

Montant MF

Cours MF

Indique le montant en monnaie de facturation et le taux de change sous-jacent (cours MF). La monnaie de facturation dépend du bailleur de fonds. Il est mis en place via le schéma MF qui est assigné au financement du bailleur de fonds. Si les champs montrent <sans sélection> cela peut être dû aux raisons suivantes :

▪Aucun schéma MF n'est assigné au financement sélectionné.

▪Les cours du schéma MF font référence aux périodes de facturation, mais le champ Période de facturation est vide. Entrez une période de facturation.

Période de décompte

Pour les positions d'écriture qui sont transférées des paquets de données de la comptabilité de projet au contrôle de projet, ce champ est automatiquement pré-rempli avec la période comptable. Pour assigner une position d'écriture à une autre période, il suffit de modifier le champ.

Si vous utilisez un schéma MF qui se réfère à une période de facturation, le montant du MF dépend de la période de facturation.

Le champ peut également être vide. Notez cependant que les analyses qui ventilent les données par période de facturation ne sont créées que si toutes les positions d’écriture dans le domaine d’application de l'analyse sont affectés à une période de facturation.

Structure(s) de budget(s), quantité, unité de mesure

Vous pouvez modifier les lignes budgétaires assignées si cette option est définie dans les données de base de la structure de budget. Dans une structure de budget utilisée pour le monitoring des quantités, vous pouvez également ajuster la quantité. L'unité quantitative s'affiche automatiquement.