Les livres de caisse sont utilisés pour pré-saisir les dépenses en espèces et les transactions bancaires pour la comptabilité du projet, réduisant ainsi la charge de travail des comptables. Chaque livre de caisse est assigné à un journal et donc à une devise spécifique.
Même les caissiers de projet n'ayant pas de connaissances en comptabilité peuvent saisir les justificatifs dans WINPACCS Cashbook : Le montant (dépense/recette), un texte de saisie et la date sont suffisants. Les justificatifs d'un livre de caisse sont toujours affectés au même compte d’états. Selon le type de livre de caisse il s'agit d'un compte des groupes de comptes Banque, Caisse ou Créances. Si des comptes de contrepartie doivent être sélectionnés ou non est un réglage d'organisation.
Ces justificatifs arrivent sous forme de lots de justificatifs via WINPACCS Cloud dans WINPACCS Accounting. Les comptables vérifient les justificatifs et les comptabilisent dans le journal auquel le livre de caisse est affecté.
Aperçu des livres de caisse
Le tableau montre un aperçu des livres de caisse existants dans le projet ouvert. Pour modifier ou visualiser les propriétés d'un livre de caisse, ouvrez le livre de caisse dans le tableau par un double clic. Pour créer un nouveau livre de caisse, cliquez sur Créer un nouveau livre de caisse (
). Utilisez les Configurations du tableau pour modifier la représentation.
Livre de caisse pour |
Affiche la version de WINPACCS Cashbook dans lequel est tenu le livre de caisse. |
Type de livre de caisse |
Le type de livre de caisse indique si des transactions en espèces ou bancaires ou des postes en attente de règlement sont saisis dans le livre de caisse. |
Numéro du livre de caisse |
Chaque livre de caisse est automatiquement numéroté de manière consécutive au sein d'un projet. Vous ne pouvez pas changer ce numéro. |
Livre de caisse |
Affiche la désignation du livre de caisse. |
Numéro de journal |
Affiche le numéro du journal auquel le livre de caisse est affecté. |
Journal |
Affiche la désignation du journal auquel le livre de caisse est affecté. |
Monnaie |
Affiche la monnaie dans laquelle le livre de caisse est tenu. La monnaie est la monnaie de justificatif du journal assigné. |
Compte |
Affiche la désignation du compte d’états auquel le livre de caisse est affecté. |