Page de couverture

La page de couverture contient les propriétés de base de la clôture et sert de « table des matières ». Il offre un aperçu de tous les rapports chargés avec la clôture (à l'exception des documents supplémentaires).

Aperçu dates de référence

Si vous vérifiez une clôture de mois, il est recommandé de commencer par ce rapport. L’Aperçu dates de référence montre en un coup d'œil combien de fonds a été dépensé le mois dernier dans le projet ouvert et combien est encore disponible dans le projet. Vous obtenez par exemple un aperçu des soldes des comptes bancaires et des caisses, s'il y a des postes en attente de règlement, combien a été dépensé pour des projets étrangers, si des actifs ont été achetés, etc. Similaire au rapport États, ce rapport comparele total des dépenses et des entrées avec les états. L’Aperçu dates de référence est toutefois plus détaillée, car elle est ventilée par classes de comptes.

Développement du cours mixte

Dans ce rapport, vous pouvez voir en un coup d'œil si le cours mixte évolue de manière remarquable. Le rapport contient toutes les écritures de la période comptable qui modifient le cours mixte. Pour chaque écriture, il est indiqué de quel pourcentage le cours mixte varie.

Journal

Le rapport contient une liste de toutes les écritures du journal qui sont incluses dans la clôture. Le rapport contient des informations de justificatifs de base et la comptabilisation de toutes les opérations.

Liste des soldes

La liste des soldes montre les soldes avant le mois clôturé, le total des écritures au débit et au crédit du mois clôturé et les soldes qui en résultent pour le mois clôturé. La Liste des soldes standard affiche les soldes des comptes principaux. La Liste des soldes avec sous-comptes ventile les soldes en sous-comptes. Vous pouvez ainsi voir en un coup d'œil combien de fonds se trouvent dans les différentes caisses et sur les comptes bancaires, ainsi que les bénéficiaires de créances pour lesquels des paiements sont encore en attente.

Récapitulatif du compte

Le rapport montre tous les mouvements par compte au cours du mois clôturé. Utilisez ce rapport, par exemple, pour comparer les mouvements sur un extrait de compte bancaire avec les écritures.

Charges et produits

Le rapport Charges et produits montre tous les mouvements sur les comptes de charges et de produits au cours du mois clôturé. Il offre une vue d'ensemble de l’affectation du compte supplémentaire (financement, lignes budgétaires) de toutes les écritures de charges et de produits.

Aperçu dépenses pour projet

Le rapport Aperçu dépenses pour projet présente chaque fois sur une page le montant dépensé par projet. Le rapport est donc particulièrement pertinent si vous effectuez des écritures pour des projets externes. Les dépenses du propre projet sont résumées sur une page ; en outre, le rapport contient une page par projet externe. Le rapport ventile les fonds par états : Les charges, les produits, les créances et les dettes.

Le rapport Aperçu dépenses pour projets détaillées contient en outre les écritures correspondantes par compte.

Postes en attente de règlement

Le rapport Postes en attente de règlement (standard) donne un aperçu des créances et des dettes en suspens du projet. S'il existe un sous-compte séparé pour tous les destinataires de la créance, vous voyez dans le rapport quel montant est dû par destinataire de la créance. Le rapport Postes en attente de règlement avec remarque contient, le cas échéant, des remarques ou des accords avec les bénéficiaires de la créance concernant le remboursement.

Rapprochement de la caisse
Rapprochement bancaire

Ces rapports comparent les soldes de caisse et de banque selon le journal avec les soldes réels. Si des différences apparaissent, elles sont expliquées dans ces rapports.