Wenn Sie eine Bankverbindung in der Funktionsgruppe Bankverbindungen innerhalb eines Projekts anlegen, ist sie automatisch dem geöffneten Projekt zugeordnet (dieser Karteireiter wird nicht angezeigt). In der Funktionsgruppe Bankverbindungen im Funktionsbereich Rechnungswesen können Sie einer Bankverbindung mehrere Projekte zuordnen.
Projekte
So ordnen Sie einer Bankverbindung Projekte zu:
Klicken Sie am Ende der Seite auf Bearbeiten. Nutzen Sie die Suche auf der linken Seite, um Projekte nach Projektnummer oder Bezeichnung zu suchen. Folgende Projekte sind verfügbar:
▪Bankverbindungen der Kontotypen Bürobankkonto, Projektbankkkonto und Geberbankkonto: Alle Projekte der Projektart Büro oder Projekt.
▪Bankverbindungen des Kontotyps Partnerbankkonto: Alle Projekte der Projektart Partnerprojekt.
Mit einem Klick auf Hinzufügen (+) hinter dem Projekt ordnen Sie es der Bankverbindung zu. Alle zugeordneten Projekte werden rechts angezeigt. Um ein Projekt zu entfernen, klicken Sie rechts hinter der Bezeichnung auf Entfernen (-). Um alle verfügbaren Projekte hinzuzufügen oder zu entfernen, nutzen Sie die Funktionen Alle hinzufügen oder Alle entfernen oberhalb der Listen. Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben.
Um in der Projektbuchhaltung die Belege einer Bankverbindung zu buchen, müssen darüber hinaus folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
▪Die Bankverbindung ist in dem Projekt einem Bankunterkonto zugeordnet.
▪Das Bankunterkonto ist einem Journal als Bestandskonto zugeordnet.
Funktionen
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Erzeugt ein PDF-Dokument, das alle Stammdaten, Verfügungsberechtigten und zugeordneten Projekte der Bankverbindung enthält. |
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Schließen |
Schließt (archiviert) die Bankverbindung. Um eine Bankverbindung schließen zu können, darf sie keinen bebuchbaren Bankunterkonten mehr zugeordnet sein. |
