Nutzen Sie Abrechnungswährungsschemas (AW-Schemas), um Abrechnungen für Geber in einer anderen Währung als der Beleg- oder Hauswährung zu erstellen oder wenn der Geber die Umrechnung der Belegwährung nach eigenen Vorgaben fordert.
Neben der Abrechnungswährung enthält ein AW-Schema auch Einstellungen für den Umrechnungsmodus und die Wechselkurse der Ausgangswährungen. Es ermöglicht im Projektcontrolling die automatische Umrechnung von Beträgen in die Abrechnungswährung.
AW-Schemas können sowohl in der Funktionsgruppe Projektfinanzierungen als auch zentral für einen Geber im Funktionsbereich Gebermanagement angelegt werden. Sind Ihre Projekte in Programmen organisiert, kann zudem für eine Programmfinanzierung ein AW-Schema angelegt werden, welches für alle zugeordneten Projektfinanzierungen gilt. Wenn Sie einer Finanzierung ein AW-Schema zuordnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
▪Sie können ein zentral angelegtes Abrechnungswährungsschema eines Gebers verwenden (ein vorkonfiguriertes WINPACCS AW-Schema oder ein selbst angelegtes). Wenn dieses AW-Schema im Funktionsbereich Gebermanagement angepasst wird, wirken sich die Änderungen auch bei dieser Finanzierung aus. Der Vorteil eines solchen AW-Schemas ist, dass z. B. die Umrechnungskurse nur an einer Stelle aktualisiert werden müssen und in allen zugeordneten Finanzierungen automatisch verfügbar sind.
▪Sie können ein neues Abrechnungswährungsschema anlegen, welches auf keiner Vorlage basiert und neu definiert werden kann.
▪Sie können ein neues AW-Schema anlegen, indem Sie ein Abrechnungswährungsschema eines Gebers kopieren. Diese Kopie können Sie beliebig anpassen. Die Kopie ist von der Vorlage im Funktionsbereich Gebermanagement unabhängig. Wenn die Vorlage angepasst wird, wirken sich die Änderungen nicht bei dieser Finanzierung aus.
Stammdaten
Geben Sie die Stammdaten des AW-Schemas ein. Abhängig von der Auswahl oben sind möglicherweise nicht alle Felder verfügbar.
Nummer Abrechnungswährungsschema |
Die Nummer wird automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
Abrechnungswährungsschema |
Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für das AW-Schema ein. |
AW-Schematyp |
Wenn Sie Abrechnungswährungsschema eines Gebers verwenden ausgewählt haben, wird hier Geber Abrechnungswährungsschema angezeigt. Ist die Projektfinanzierung einer Programmfinanzierung zugeordnet, welche ein AW-Schema besitzt, wird hier Programm Abrechnungswährungsschema angezeigt. Haben Sie ein eigenes AW-Schema angelegt oder eine bestehendes AW-Schema kopiert, wird hier Individuelles Abrechnungswährungsschema angezeigt. |
Geber |
Wenn Sie Abrechnungswährungsschema eines Gebers verwenden ausgewählt haben, wird hier der Geber angezeigt. |
Quelle der Währungskurse |
Wenn Sie Abrechnungswährungsschema eines Gebers verwenden ausgewählt haben, und dieses ein WINPACCS AW-Schema ist, welches aktuelle Umrechnungskurse automatisch abruft, wird hier die Webseite angezeigt, von der die Kurse stammen. |
Abrechnungswährung |
Legen Sie fest, in welcher Währung die Berichte für den Geber erstellt werden. |
Umrechnungsbasis |
Legen Sie fest, ob die Beträge in Beleg- oder in Hauswährung in die Abrechnungswährung umgerechnet werden sollen. Ihr Geber sollte die Umrechnungsbasis vorgeben. |
In diesem Abschnitt legen Sie fest, wie die einzelnen Ausgangswährungen in die Abrechnungswährung umgerechnet werden. Wenn Sie ein AW-Schema eines Gebers verwenden, ist dieser Abschnitt bereits ausgefüllt und Sie können ihn nicht bearbeiten. Wenn Sie ein individuelles AW-Schema anlegen, können Sie die Einträge bearbeiten oder weitere Währungen ergänzen. Klicken Sie auf einen vorhandenen Eintrag, um ihn zu bearbeiten oder klicken Sie auf Ausgangswährung hinzufügen (
), um einen neuen anzulegen.
Ausgangswährung |
Die Ausgangswährung ist die Währung, die in die Abrechnungswährung des Gebers umgerechnet wird. Abhängig von der Umrechnungsbasis (siehe oben) ist dies eine Belegwährung oder die Hauswährung. Typischerweise sind die Ausgangswährungen die Währungen, für die in dem Projekt Journale existieren. Eine Ausnahme bilden zentral im Gebermanagement angelegte AW-Schemas. Diese enthalten automatisch die Kurse für alle Währungen. |
||||||
Umrechnungsmodus |
Der Umrechnungsmodus legt fest, wann oder wie oft ein Umrechnungskurs aktualisiert wird:
|
Nachdem Sie das AW-Schema angelegt haben und Abrechnungswährung, Umrechnungsbasis, Ausgangswährung(en) und Umrechnungsmodus festgelegt haben, müssen Sie noch die eigentlichen Wechselkurse angeben. Speichern Sie dazu Ihre Eingaben und wechseln Sie auf den nächsten Karteireiter Kurstabelle.
Kurstabelle
Geben Sie auf diesem Karteireiter die Umrechnungskurse ein. Wenn Sie das Abrechnungswährungsschema eines Gebers verwenden oder eine Projektfinanzierung mit dem AW-Schematyp Programm Abrechnungswährungsschema geöffnet haben, sind die Kurse bereits vorgegeben und können nicht bearbeitet werden.
Die Tabelle zeigt die Umrechnungskurse nach Umrechnungsbasis (Hauswährung oder Belegwährung) und nach Periode sortiert an. Öffnen Sie einen Umrechnungskurs in der Tabelle mit einem Doppelklick, um ihn zu bearbeiten. Klicken Sie auf Neuen Kurs anlegen (), um einen Kurs hinzuzufügen. Löschen Sie einen Kurs mit der Schaltfläche Löschen (
) am Ende der Zeile. Nutzen Sie die Tabelleneinstellungen, um die Darstellung zu ändern.
Umrechnungsmodus |
Der Umrechnungsmodus legt fest, wann oder wie oft ein Umrechnungskurs aktualisiert wird. |
Belegwährung |
Zeigt den ISO-Code der Währung an, zu welcher die Umrechnungskurse erfasst wurden. |
Zeigt den Umrechnungskurs der Währung zur Abrechnungswährung an. |
|
Zeigt den Umrechnungskurs der Abrechnungswährung zur Währung an. |
|
Periode |
Zeigt die Periode an, für die der Kurs gilt, wenn der Umrechnungsmodus auf einer Periode basiert. |
von |
Zeigt das Startdatum einer flexiblen Abrechnungsperiode an. |
bis |
Zeigt das Enddatum einer flexiblen Abrechnungsperiode an. |
Kurseingabe
Wenn Sie auf Neuen Kurs anlegen () klicken, öffnet sich eine Seite, auf der Sie die benötigten Daten eingeben.
Wählen Sie zuerst eine der zuvor angelegten Ausgangswährungen aus, für die Sie einen Kurs eingeben möchten. Geben Sie dann einen Umrechnungskurs ein. Der entsprechende Gegenkurs wird automatisch berechnet. Abhängig vom Umrechnungsmodus müssen Sie noch eine Periode auswählen oder Start- und Enddatum für eine flexible Abrechnungsperiode angeben. Bei festen Wechselkursen entfällt die Zeitangabe. Speichern Sie Ihre Eingaben.