Dans cet aperçu, vous pouvez voir tous les comptes auxquels les caissiers du projet dans WINPACCS Cashbook peuvent assigner des dépenses et des entrées : Tous les comptes d’états (caisse, banque, créances), ainsi que les comptes de charges et de produits.
Si le livre de caisse est un livre de caisse pour un projet externe, les comptes de charges et de produits proviennent du cadre comptable du projet externe. Les comptes d’états sont toujours des comptes du projet ouvert.
Vous entrez les comptes qui sont disponibles dans les livres de caisse dans le cadre comptable de projet.
Numéro du projet |
Affiche le numéro du projet dont le cadre comptable de projet est issu. La colonne n'est affichée que si le livre de caisse est un livre de caisse pour un projet externe. (Dans les livres de caisse du projet ouvert, seuls les comptes de ce projet sont en principe disponibles.) |
Numéro de compte |
Affiche le numéro de compte principal du cadre comptable principal de votre organisation. |
Compte |
Affiche le nom du compte principal dans le cadre comptable principal de votre organisation. |
Numéro de sous-compte |
Affiche le numéro du sous-compte du cadre comptable de projet. |
Sous-compte |
Affiche le nom du sous-compte du cadre comptable de projet. |
Fonctions
Selon l'onglet ouvert, différentes fonctions sont disponibles.
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Imprimer |
Crée un document PDF qui inclut les données de base de l’onglet Général et Historique du livre de caisse. |
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Finaliser |
Lorsque vous finalisez un livre de caisse, plus aucun justificatif ne peut y être saisi. Si possible, finalisez toujours un livre de caisse avec les données de transfert du livre de caisse de WINPACCS Cashbook. Cela permet de s'assurer que tous les justificatifs saisis ont été chargés vers WINPACCS Cloud avant de finaliser le livre de caisse. Ce n'est que si cela n'est pas possible que vous devez forcer la finalisation. Cela peut être le cas, par exemple, si l'ordinateur sur lequel le livre de caisse est encore accepté est défectueux ou a été volé. Saisissez une date et une justification. La clôture est documentée avec la date dans l’historique du livre de caisse. |
