Deckblatt

Das Deckblatt enthält die grundlegenden Eigenschaften des Abschlusses und dient als "Inhaltsverzeichnis". Es bietet eine Übersicht über alle Berichte, die mit dem Abschluss hochgeladen wurden (mit Ausnahme der Zusatzdokumente).

Stichtagsübersicht

Wenn Sie einen Monatsabschluss prüfen, ist es empfehlenswert, mit diesem Bericht zu beginnen. Die Stichtagsübersicht zeigt auf einen Blick, wie viele Mittel im letzten Monat im geöffneten Projekt ausgegeben wurden und wie viele noch im Projekt verfügbar sind. Sie erhalten z. B. einen Überblick über die Salden der Bankkonten und Kassen, ob es offene Posten gibt, wie viel für fremde Projekte ausgegeben wurde, ob Anlagegüter angeschafft wurden, u.v.m. Ähnlich wie der Bericht Bestände, stellt dieser Bericht die Summe der Ausgaben und Einnahmen den Beständen gegenüber. Die Stichtagsübersicht ist jedoch ausführlicher, da sie nach Kontenklassen aufgeschlüsselt ist.

Mischkursentwicklung

In diesem Bericht erkennen Sie auf einen Blick, wenn sich der Mischkurs auffällig entwickelt. Der Bericht enthält alle mischkursverändernden Buchungen der Buchhaltungsperiode. Für jede Buchung ist angegeben, um wie viel Prozent sich der Mischkurs ändert.

Journal

Der Bericht enthält eine Liste aller Buchungen des Journals, die in dem Abschluss enthalten sind. Der Bericht enthält grundlegende Beleginformationen und die Kontierung aller Geschäftsvorfälle.

Saldenliste

Die Saldenliste zeigt die Salden vor dem abgeschlossenen Monat, die Summe der Buchungen auf der Soll- und Habenseite im abgeschlossenen Monat und die Salden, die sich für den abgeschlossenen Monat ergeben. Die Saldenliste Standard zeigt die Salden der Hauptkonten. Die Saldenliste mit Unterkonten schlüsselt die Salden auf Unterkonten auf. Somit sehen Sie auf einen Blick, wie viele Mittel sich in einzelnen Kassen und auf Bankkonten befinden, sowie bei welchen Forderungsempfängern noch Zahlungen ausstehen.

Kontoblatt

Der Bericht zeigt alle Bewegungen je Konto im abgeschlossenen Monat. Nutzen Sie diesen Bericht z. B., um die Umsätze auf einem Kontoauszug der Bank mit den Buchungen zu vergleichen.

Kosten und Erträge

Der Bericht Kosten und Erträge zeigt alle Bewegungen auf Kosten- und Ertragskonten im abgeschlossenen Monat. Er bietet einen Überblick über die Zusatzkontierung (Finanzierung, Budgetlinien) aller Kosten- und Ertragsbuchungen.

Übersicht Projektausgaben

Der Bericht Übersicht Projektausgaben stellt auf jeweils einer Seite dar, wie viel pro Projekt ausgegeben wurde. Der Bericht ist daher besonderes relevant, wenn Sie auf fremde Projekte buchen. Die Ausgaben des eigenen Projekts werden auf einer Seite zusammengefasst; außerdem enthält der Bericht eine Seite je fremdes Projekt. Der Bericht schlüsselt die Mittel nach Beständen auf: Kosten, Erträge, Forderungen und Verbindlichkeiten.

Der Bericht Übersicht Projektausgaben detailliert enthält zusätzlich die zugehörigen Buchungen je Konto.

Offene Posten

Der Bericht Offene Posten (Standard) gibt einen Überblick über die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten des Projekts. Wenn für alle Forderungsempfänger ein eigenes Unterkonto existiert, sehen Sie im Bericht welcher Betrag je Forderungsempfänger aussteht. Der Bericht Offene Posten mit Bemerkung enthält ggf. Hinweise oder Absprachen mit Forderungsempfängern zur Rückzahlung.

Kassenabstimmung
Bankabstimmung

Diese Berichte vergleichen die Kassen- und Bankbestände laut Journal mit den tatsächlichen Beständen. Wenn Differenzen auftreten, werden diese in diesen Berichten erläutert.