Diese Übersicht zeigt alle hochgeladenen Monatsabschlüsse und Tagesabschlüsse aus Journalen aus WINPACCS Accounting an, denen Sie zugeordnet sind. Abschlüsse aus vertraulichen Journalen sind nur für Benutzer sichtbar, die vertrauliche Daten einsehen dürfen.
Öffnen Sie einen Abschluss, um Berichte und Buchungen anzuzeigen und zu prüfen. Ausführliche Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung Monatsabschluss kontrollieren.
Übersicht der Abschlüsse
Im Folgenden sind die wichtigsten Spalten der Übersicht beschrieben. Nutzen Sie die Tabelleneinstellungen, um weitere Spalten einzublenden oder die Darstellung zu ändern, indem Sie Spalten gruppieren, sortieren oder filtern.
Nutzen Sie die Schnellfilter, um die Tabelle auf Abschlüsse zu filtern, die in der Unternehmensbuchhaltung gebucht wurden, zurückgewiesen wurden, oder aus einer bestimmten Buchhaltungsperiode stammen.
Abschluss geprüft |
Öffnen Sie einen Abschluss und nutzen Sie die Funktion Prüfen ( Mehr erfahren Sie in der Anleitung Funktion "Monatsabschluss prüfen". Die Spalte wird nur angezeigt, wenn Ihre Organisation festgelegt hat, dass Abschlüsse geprüft werden müssen (Organisationseinstellung). |
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Abschlusstyp |
In WINPACCS wird zwischen Tages- und Monatsabschlüssen unterschieden. Durch Tagesabschlüsse können die Buchungen aus WINPACCS Accounting zeitnah im Controlling eingesehen werden. Mit Monatsabschlüssen wird auch die aktuelle Buchhaltungsperiode geschlossen und die nächste geöffnet. Eine Besonderheit sind vorläufige Monatsabschlüsse. Mit diesen wird die Erfassung neuer Belege in Accounting blockiert, bis Sie den Abschluss freigeben oder zurückweisen. |
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Anhang zum Abschluss |
Anhänge zu Abschlüssen enthalten digitale Belege. Wenn Sie den Abschluss öffnen und die einzelnen Buchungen anzeigen, werden die digitale Belege neben den jeweiligen Buchungen angezeigt. Mehr erfahren Sie in der Anleitung Buchungen prüfen. |
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Automatische Freigabe |
Abschlüsse können automatisch freigegeben werden (Organisationseinstellung). Wurde ein Abschluss automatisch freigegeben, zeigt dieses Feld Ja an. Wenn Abschlüsse nicht automatisch freigegeben werden, müssen Sie diese manuell freigeben. Möchten Sie sehen, welcher Benutzer den Abschluss manuell freigegeben hat, öffnen Sie das Datenpaket. Nur Buchungspositionen aus freigegebenen Abschlüssen sind im Projektcontrolling verfügbar und werden (über eine optionale Schnittstelle) an die Unternehmensbuchhaltung übermittelt. |
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Automatischer Datenaustausch |
Wenn WINPACCS Accounting eine Verbindung zu WINPACCS Cloud hat, werden Abschlüsse automatisch hochgeladen. Wurde ein Abschluss automatisch hochgeladen, zeigt das Feld Ja an. Bei fehlender oder schlechter Internetverbindung nutzen Sie die Funktion Abschluss hochladen ( |
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Belegtyp |
Buchungen in Abschlüssen aus WINPACCS Accounting haben immer den Belegtyp bilanzwirksam. Nur Buchungen aus Journalen der Journalklasse Partnerbuchhaltung, die in WINPACCS Accounting in diesen speziellen Journalen gebucht werden, haben den Belegtyp nachrichtlich. |
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Erste Belegnummer Buchhaltungsperiode |
An der ersten Belegnummer einer Buchhaltungsperiode erkennen Sie, ob ein Monatsabschluss alle Buchungen der Periode enthält oder ob außerdem auch Buchungen in Tagesabschlüssen hochgeladen wurden. Vergleichen Sie dazu diese Nummer mit der ersten Belegnummer des Datenpakets. |
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Erste Belegnummer Datenpaket |
An der ersten Belegnummer eines Abschlusses erkennen Sie, ob davor weitere Abschlüsse aus derselben Buchhaltungsperiode hochgeladen wurden. Vergleichen Sie dazu diese Nummer mit der ersten Belegnummer der Buchhaltungsperiode. |
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Mischkurs Anfang |
Nutzen Sie die Spalten, um die Mischkursentwicklung nachzuvollziehen. Der Mischkurs der ersten Belegposition eines Datenpakets entspricht dem Mischkurs der letzten Belegposition des vorhergehenden Datenpakets. Wenn mit einem Abschluss der Bericht Mischkursentwicklung hochgeladen wurde, finden Sie diesen, wenn Sie den Abschluss öffnen, im Abschnitt Abschlussberichte. Beachten Sie dazu auch die Anleitung Berichte prüfen. |
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Mischkurs Ende |
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Status Abschluss |
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Funktionen
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Anzeigen |
Öffnen Sie die Eigenschaften des ausgewählten Abschlusses, um ihn z. B. zu prüfen, dessen Buchungen anzuzeigen oder Zusatzdokumente hochzuladen. |
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Abschluss hochladen |
Wenn WINPACCS Accounting eine Internetverbindung zu WINPACCS Cloud hat, werden Abschlüsse automatisch hochgeladen und hier angezeigt. Wenn der Upload aufgrund einer schlechten Internetverbindung im Projektland fehlschlägt, können Sie die folgenden Dateien hier manuell hochladen: ▪Monats-/Tagesabschlüsse aus WINPACCS Accounting ▪Anhänge zu Abschlüssen WINPACCS Accounting speichert alle Abschlüsse und deren Anhänge in einem Ordner auf dem Computer, auf dem die Anwendung installiert ist. Sie können den Pfad in WINPACCS Accounting unter Extras > Einstellungen > Dateispeicherorte einsehen und ändern.
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Erzeugt ein PDF-Dokument aus der Übersicht der Abschlüsse. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt. |
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Exportieren |
Erzeugt ein PDF- oder Excel-Dokument aus der Übersicht der Abschlüsse. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt. |
