Cet aperçu affiche toutes les clôtures de mois et de jour chargées à partir de journaux de WINPACCS Accounting auxquels vous êtes assigné. Les écritures des journaux confidentiels ne sont visibles que pour les utilisateurs autorisés à consulter des données confidentielles.
Ouvrez une clôture pour afficher et vérifier les rapports et les écritures. Vous trouverez des indications détaillées à ce sujet dans le guide Contrôler la clôture de mois.
Aperçu des clôtures
Les principales colonnes de l'aperçu sont décrites ci-dessous. Utilisez les réglages du tableau pour afficher d'autres colonnes ou modifier leur présentation en les regroupant, en les triant ou en les filtrant.
Utilisez les filtres rapides pour filtrer le tableau sur les clôtures qui ont été comptabilisées dans la comptabilité d’entreprise, qui ont été rejetés ou qui proviennent d'une période comptable spécifique.
Clôture vérifiée |
Ouvrez une clôture et utilisez la fonction Vérifier ( Pour en savoir plus, consultez le guide Fonction "Contrôler la clôture de mois ». Cette colonne n'apparaît que si votre organisation a défini que les clôtures doivent être contrôlées (réglage d’organisation). |
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Type de clôture : |
Dans WINPACCS, une distinction est faite entre les clôtures de jour et de mois. Grâce aux clôtures de jour, les écritures de WINPACCS Accounting peuvent être consultées en temps réel dans le contrôle. Les clôtures de mois permettent également de clôturer la période comptable en cours et d'ouvrir la suivante. Les clôtures de mois préliminaires constituent une particularité. Celles-ci permettent de bloquer la saisie de nouveaux justificatifs dans Accounting jusqu'à ce que vous validiez ou refusiez la clôture. |
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Annexe de la clôture |
Les annexes des clôtures contiennent des justificatifs numériques. Lorsque vous ouvrez la clôture et que vous affichez les différentes écritures, les justificatifs numériques s'affichent à côté des écritures concernées. Pour en savoir plus, consultez le guide Vérifier les écritures. |
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Mise en disponibilité automatique |
Les clôtures peuvent être validées automatiquement (réglages d'organisation). Si une clôture a été déverrouillée automatiquement, le champ affiche Oui. Si les clôtures ne sont pas déverrouillées automatiquement, vous devez les valider manuellement. Si vous souhaitez voir quel utilisateur a validé manuellement la clôture, ouvrez le paquet de données. Seules les positions comptables des clôtures validées sont disponibles dans le contrôle de projet et sont transmises (via une interface optionnelle) à la comptabilité d'entreprise. |
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L'échange automatique de données |
Si WINPACCS Accounting est connecté à WINPACCS Cloud les clôtures sont automatiquement téléchargés. Si une clôture a été téléchargée automatiquement, le champ affiche Oui. En cas d'absence de connexion Internet ou de mauvaise connexion, utilisez la fonction Upload clôture ( |
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type de justificatif |
Les écritures dans les clôtures de WINPACCS Accounting ont toujours le type de justificatif à joindre au bilan. Uniquement les écritures des journaux de la classe de journal Comptabilité des partenairesqui sont enregistrées dans WINPACCS Accounting dans ces journaux spéciaux, ont le type de justificatif à caractère informatif . |
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Premier numéro de justificatif Période comptable |
Le premier numéro de justificatif d'une période comptable vous permet de savoir si une clôture de mois contient toutes les écritures de la période ou si des écritures ont également été téléchargées dans des clôtures de jour. Pour ce faire, comparez ce numéro avec le premier numéro de justificatif du paquet de données. |
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Premier numéro de justificatif paquet de données |
Le premier numéro de justificatif d'une clôture vous indique si d'autres clôtures de la même période comptable ont été chargées avant celle-ci. Pour ce faire, comparez ce numéro avec le premier numéro de justificatif de la période comptable. |
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Cours mixte début |
Utilisez les colonnes pour suivre l'évolution du cours mixte. Le cours mixte du premier justificatif d'un paquet de données correspond au cours mixte du dernier justificatif du paquet de données précédent. Si l'on s'attend à une clôture du rapport Développement cours mixte a été téléchargé, vous le trouverez, en ouvrant la clôture, dans la section Rapports de clôture. Consultez également les instructions à ce sujet Vérifier les rapports. |
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Cours mixte fin |
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Statut clôture |
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Fonctions
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Afficher |
Ouvrez les réglages de la clôture sélectionnée, par exemple pour la vérifier, afficher ses écritures ou télécharger des documents supplémentaires. |
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Clôture chargée |
Si WINPACCS Accounting une connexion Internet à WINPACCS Cloud les clôtures sont automatiquement téléchargés et affichés ici. Si le chargement échoue en raison d'une mauvaise connexion Internet dans le pays du projet, vous pouvez charger manuellement les fichiers suivants ici : ▪Clôtures de mois/de jour de WINPACCS Accounting ▪Annexes à des clôtures WINPACCS Accounting sauvegarde toutes les clôtures et leurs annexes dans un dossier sur l'ordinateur sur lequel l'application est installée. Vous pouvez consulter et modifier le chemin d'accès dans WINPACCS Accounting sous Extras> Préférences> Lieu de sauvegarde des données > .
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Imprimer |
Crée un document PDF à partir l'aperçu des clôtures. Réglages du tableau tels que les filtres, les tris et les regroupements ainsi que les colonnes affichées en plus sont pris en compte. |
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Exporter |
Crée un justificatif PDF ou Excel à partir de l'aperçu des clôtures. Réglages du tableau tels que les filtres, les tris et les regroupements ainsi que les colonnes affichées en plus sont pris en compte. |
