Budget

Donnez au budget une désignation unique au sein du projet.

Type de budget

Définissez si le budget s'applique à toutes les dépenses du projet ou uniquement aux dépenses ayant des propriétés spécifiques.

Budget confidentiel

Indiquez si seuls les utilisateurs ayant accès aux données confidentielles sont autorisés à consulter le budget (réglage spécifique à l'utilisateur dans le Gestionnaire des utilisateurs).

Si vous comptabilisez par exemple des frais de personnel dans des journaux confidentiels, le budget de ces dépenses doit également être confidentiel afin de pouvoir les assigner au budget.

Type de monnaie

Choisissez si vous souhaitez planifier le budget en monnaie d’entreprise, dans une monnaie de justificatif ou dans une monnaie de facturation.

Toutes les monnaies de justificatifs pour lesquelles il existe des journaux mis en disponibilité dans le projet sont disponibles.

Si vous souhaitez planifier le budget dans une monnaie de facturation, sélectionnez le schéma de monnaie de facturation (schéma MF). Tous les schémas MF sont assignés à un financement du projet sont disponibles.

Méthode de facturation

Définissez ici la manière dont les dépenses dans les analyses sont assignées aux valeurs du budgets ventilées : Sur la base de la date du justificatif, de la période comptable ou de la période de facturation.

Exemple :

▪Une employée du projet en déplacement professionnel prolongé fait le plein de carburant fin novembre (Date du justificatif) et paie le montant en espèces.

▪Elle remet le reçu au comptable du projet à son retour, début janvier. Comme l'année est déjà clôturée, elle comptabilise le justificatif en janvier (Période comptable).

▪Les dépenses de novembre ont déjà été réglées avec le bailleur de fonds mais les rapports de décembre n'ont pas encore été soumis. Dans l’ Aperçu d’écritures, le contrôleur de projet modifie donc la période de facturation à décembre afin de pouvoir assigner les charges à l'année précédente.

Selon la méthode de facturation utilisée, une analyse compare le paiement avec le budget de novembre, décembre ou janvier.

Budgétisé selon

Définissez une structure pour les lignes du budget.

Période de validité

Définissez la période pour laquelle le budget est valable.

Type de justificatif

Indiquez si vous budgétisez les charges comptabilisées à joindre au bilan ou à caractère informatif. Différents journaux sont disponibles en fonction de ce que vous configurez ici.

Financements

Déterminez si vous souhaitez budgétiser des dépenses qui seront assignées à tous ou seulement certains financements. Tous les financements dont le Statut de contrat est au moins Demande effectuée sont disponibles.

Si vous sélectionnez Tous les financements, le réglage s'applique également aux financements qui seront créés à l'avenir dans le projet.

Lorsque les financements apparaissent en italique, il s'agit de financements archivés.

Journaux

Déterminez si vous souhaitez budgétiser les dépenses de tous les journaux ou seulement de certains. Un journal est disponible lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

▪Le journal est déverrouillé.

▪Le type de justificatif du journal correspond au type de justificatif du budget.

▪Si le budget est dans la monnaie de justificatif, seuls les journaux dans cette monnaie et le journal de la classe de journal Comptabilité de projet (charges des projets externes) sont disponibles.

▪Les journaux confidentiels ne sont disponibles que si le budget est confidentiel.

Ventilation selon

Définissez si certaines colonnes du budget doivent être ventilées dans le temps.

Sans ventilation	Si vous ne répartissez pas le budget dans le temps, vous pouvez saisir une valeur totale pour chaque colonne de plan affichée.
Année civile, trimestre, mois	Choisissez l'une de ces options pour créer une colonne pour chaque année civile, trimestre ou période. Vous pouvez ainsi saisir des budgets annuels, trimestriels ou mensuels.
Individuel	Sélectionnez ce réglage pour planifier des budgets pour des périodes individuelles qui ne dépendent pas du début de l'année civile. Exemples : ▪Certains bailleurs de fonds mettent des fonds à disposition à des intervalles qui ne correspondent pas à l'année civile, par exemple tous les quatre mois à partir du début du projet. ▪Si vous souhaitez planifier des budgets annuels qui commencent chaque année le mois du début du projet, réglez l'intervalle sur 12 mois.

Budget

Sélectionnez Ventilée pour planifier une valeur du budget dans chaque intervalle :

Choisissez Total pour ne planifier qu'une valeur du budget total dans la première colonne. Si vous avez paramétré une ventilation et que la colonne Budget n'est pas ventilée, au moins une autre colonne du plan doit être ventilée.

Colonnes de plans

Si vous planifiez un budget basé sur une structure de budget, vous pouvez saisir dans les colonnes de plans la quantité, les produits chiffre d'affaires, la marge de contribution, la marge de contribution (%) et d'autres valeurs planifiées.

Choisissez Total pour ne planifier qu'une seule valeur planifiée par ligne, indépendamment de la ventilation, et ne pas ventiler cette colonne dans le temps.

Choisissez Ventilé pour comparer les dépenses avec une valeur planifiée dans chaque intervalle de temps.

Si vous choisissez Aucune planification, la colonne correspondante ne sera pas affichée.

Dans l'exemple suivant, le budget est ventilé par année civile. La colonne Budget est ventilée et la colonne Quantité est planifiée avec le réglage Total. Toutes les autres colonnes planifiées ne sont pas planifiées.